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系统性风险



内容纲要:市场投资有如在刀尖上行走,稍有不慎就会流血割肉,这主要是由于无处不在的风险,其中一种最厉害的,就是系统性风险。那么什么是系统性风险?系统性风险真的是不可规避的么?
1、什么是系统性风险?
系统性风险,就是金融系统中全局性因素造成的证券投资风险。比如,2008年次贷危机引起的全球性股市的动荡。
系统性风险具有普遍性,在系统性风险中,市场上所有的股票都会下跌,不可能用“把鸡蛋放在不同的篮子”的办法来规避。因此,也具有一定不可分散性。
通常情况下,股票投资的盈利一方的幸福是建立在损失一方的痛苦之上的。但在系统性风险中,每个市场投资者都承担着同样的风险,几乎无人能够幸免
2、系统性风险有哪些?
系统性风险的成因有很多,比如自然灾害,经济周期,历次的经济危机是最为典型的系统性风险。因此,系统性风险具有
按照系统性风险的成因,可以把它分为政策风险、利率风险、购买力风险和市场风险等类型。
政府政策的变化,会影响到整个市场。比如房子限购,就可能会影响到股市整体的资金流动。如果这种影响较大,就会引起市场的动荡,从而引发系统性风险。
利率作为一种重要的货币政策手段,对证券市场也会产生全局性影响。
通货膨胀往往会引起货币的贬值,物价上涨后,同样的资金就买不到与过去数量相同的产品,投资者的收益也会下降,从而造成损失。
市场风险是证券投资过程中最为普遍的风险。股价都是你一手我一手炒起来的,大众的心理会对股价产生之关重要的影响。当股价远远超出股票的内在价值,股市出现泡沫时,就容易引发系统性风险。
3、系统性风险是不可规避的?
系统性风险具有不可分散性,但也不等于说就无法避免。一般来讲,当股市的整体行情大幅上升,连卖菜的大妈都开始炒股的时候,就需要警惕,可能是系统性风险就要到来了。
警惕的投资者此时就应该调整仓位,止损止盈。巴菲特说,“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。”他也正是这么做的,上世纪八十年代,在美国人人都在为互联网股票疯狂的时候,巴菲特选择了果断退出,从而躲过了美国股市的互联网泡沫。
2008年全球经济危机之后,各国都在全力防范系统性风险,但谁也不能打包票说,系统性风险就不会再来。因此,普通小散们还是且投且珍惜。

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